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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年6月30日	自 2012年4月1日至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	501	-31,942
減価償却費	9,164	9,008
のれん償却額	218	218
貸倒引当金の増減額（△は減少）	67	-60
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8,054	-951
製品保証引当金の増減額（△は減少）	165	844
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-702	1,559
受取利息及び受取配当金	-483	-341
支払利息	960	742
為替差損益（△は益）	396	-458
固定資産売却損益（△は益）	-491	26
固定資産除却損	137	258
投資有価証券売却損益（△は益）	-17	－
持分法による投資損益（△は益）	-20	-12
訴訟関連損失	－	13,320
売上債権の増減額（△は増加）	7,616	19,151
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,756	-12,578
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,004	-994
仕入債務の増減額（△は減少）	1,102	403
その他	-3,094	-3,143
小計	3,716	-4,950
利息及び配当金の受取額	485	1,129
利息の支払額	-659	-520
事業再編による支出	-5,948	－
法人税等の支払額	-2,819	-3,451
営業活動によるキャッシュ・フロー	-5,225	-7,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出	-561	-1,098
有形固定資産の取得による支出	-8,232	-12,569
有形固定資産の売却による収入	544	49
投資有価証券の取得による支出	-192	0
投資有価証券の売却による収入	21	－
その他	-11	216
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,432	-13,401
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-11,123	14,232
社債の償還による支出	－	-20,000
リース債務の返済による支出	-166	-108
長期借入金の返済による支出	－	-1,000
社債の発行による収入	40,000	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-1,997	-2,325
少数株主への配当金の支払額	－	-84
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,712	-9,286
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,065	-5,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,988	-35,589
現金及び現金同等物の期首残高	211,777	223,765
現金及び現金同等物の四半期末残高	223,765	114,440

セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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