流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
合計	168,515	176,529
流動負債	152,900	159,163
非流動負債	15,615	17,365
合計	168,515	176,529

2024/06/26 9:36

#2 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度 期首(2022年4月1日)	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
契約負債	23,743	28,415	30,742
流動負債	12,289	14,814	15,364
非流動負債	11,454	13,601	15,377

連結財政状態計算書において、契約負債は、「その他の流動負債」および「その他の非流動負債」に含まれております。
前連結会計年度および当連結会計年度において、過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

2024/06/26 9:36

#3 注記事項－社債、借入金及びリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)	平均利率(%)(注1)	返済期限
合計	233,281	204,783
流動負債	38,613	29,688
非流動負債	194,668	175,095
合計	233,281	204,783

(注1)平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注2)社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。

2024/06/26 9:36

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に対して715億円増加し、1兆4,130億円となりました。これは主に、棚卸資産の減少312億円があった一方で、現金及び現金同等物の増加611億円、売上債権及びその他の債権の増加109億円、有形固定資産の増加164億円、その他の金融資産の増加52億円などがあったことによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に対して121億円減少し、6,019億円となりました。これは主に、その他の流動負債の増加62億円があった一方で、社債、借入金及びリース負債の減少284億円などがあったことによるものです。
なお、親会社の所有者に帰属する持分合計は、前連結会計年度末に対して836億円増加し、8,109億円となりました。これは主に、配当金の支払い258億円があった一方で、親会社の所有者に帰属する当期利益の計上526億円、在外営業活動体の換算差額を主因としたその他の包括利益の計上566億円などがあったことによるものです。

2024/06/26 9:36

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
負債
流動負債
仕入債務及びその他の債務	17,34	159,658		159,827
引当金	19	11,327		12,703
その他の流動負債	21,25	152,900		159,163
流動負債合計		371,635		372,395
非流動負債
社債、借入金及びリース負債	18,20,34	194,668		175,095
引当金	19	8,252		8,856
その他の非流動負債	21,25	15,615		17,365
繰延税金負債	16	7,044		9,154

2024/06/26 9:36