利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上はありましたが、減価償却費の計上などにより19億1千1百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより20億4千7百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済による支出はありましたが、長期借入による調達を行ったことなどにより1億4千2百万円の収入となりました。

2014/06/27 12:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上はありましたが、減価償却費の計上などにより19億1千1百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより20億4千7百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済による支出はありましたが、長期借入による調達を行ったことなどにより1億4千2百万円の収入となりました。

2014/06/27 12:26