財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより20億4千7百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済による支出はありましたが、長期借入による調達を行ったことなどにより1億4千2百万円の収入となりました。

2014/06/27 12:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより20億4千7百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の返済による支出はありましたが、長期借入による調達を行ったことなどにより1億4千2百万円の収入となりました。
その結果、当期末における現金及び現金同等物は、前期末残高に比べ7百万円増加し、61億8千8百万円となりました。

2014/06/27 12:26