営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物は、前期末残高に比べ7百万円増加し、61億8千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上はありましたが、減価償却費の計上などにより19億1千1百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより20億4千7百万円の支出となりました。

2014/06/27 12:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失の計上はありましたが、減価償却費の計上などにより19億1千1百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより20億4千7百万円の支出となりました。

2014/06/27 12:26