短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当連結会計年度末における当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越極度額およびコミットメントラインの総額	12,013	百万円	17,563	百万円
借入実行残高	200	百万円	4,900	百万円

2026/06/24 14:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当企業グループは、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金を充当し、必要に応じ金融機関からの借入により調達することとしております。このうち借入による資金調達に関しましては、運転資金については主に期限が1年以内の短期借入金により調達しており、設備投資資金等については長期借入金等により調達しております。
また、資産効率の向上、営業活動によるキャッシュ・フローの確保およびシンジケーション方式によるコミットメントライン5,000百万円を含む未使用借入枠12,663百万円により、当面の運転資金および設備投資資金を調達することが可能と考えております。

2026/06/24 14:53

#3 重要な契約等（連結）

財務上の特約の内容につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 (連結貸借対照表関係)※3 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約」に記載しているため、記載を省略しております。
なお、上記に加えて金融機関と5,000百万円のコミットメントライン契約(未使用)を締結しております。
(4)公開買付応募契約

2026/06/24 14:53