有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)

※4 当企業グループにおいて、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額および コミットメントラインの総額	14,363百万円	12,373百万円
借入実行残高	928百万円	340百万円
差引額	13,435百万円	12,033百万円