メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -356,302 | -448,388 |
| 減価償却費 | 74,037 | 59,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | -4,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | 22,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -740 |
| 支払利息 | 10,934 | 11,738 |
| 社債利息 | － | 487 |
| 為替差損益（△は益） | 18,523 | 31,582 |
| 社債発行費 | － | 7,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,237 | 599 |
| 固定資産除却損 | － | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,103 | 422,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,558 | -345,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,751 | 45,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,795 | 4,266 |
| その他 | -129,668 | 26,784 |
| 小計 | -665,378 | -163,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 740 |
| 利息の支払額 | -11,176 | -11,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,935 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -678,767 | -175,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,037 | -15,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,175 | 139,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,295 | -19,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,700 | -2,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,867 | － |
| その他 | 13,452 | -3,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,176 | 98,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248,900 | -266,978 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,020 | -61,020 |
| 社債の発行による収入 | － | 242,979 |
| リース債務の返済による支出 | -8,033 | -8,489 |
| その他 | － | -7,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,846 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,599 | -5,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671,698 | -84,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,995 | 727,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,297 | 1,049,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
