メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -448,388 | -448,858 |
| 減価償却費 | 59,104 | 56,046 |
| 株式報酬費用 | － | 9,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,950 | -10,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,020 | -205,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -740 | -429 |
| 支払利息 | 11,738 | 11,171 |
| 社債利息 | 487 | 1,326 |
| 為替差損益（△は益） | 31,582 | 1,403 |
| 社債発行費 | 7,020 | － |
| 固定資産除却損 | 49 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,536 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,902 | 1,020,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,415 | -289,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,205 | -59,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,266 | -2,013 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 205,110 |
| その他 | 26,784 | 117,761 |
| 小計 | -163,197 | 408,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 429 |
| 利息の支払額 | -11,163 | -12,987 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,290 | -2,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,911 | 393,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,368 | -15,331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,560 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,317 | -14,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,562 | -2,291 |
| その他 | -3,762 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,549 | -31,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,978 | 217,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,020 | -95,669 |
| 社債の発行による収入 | 242,979 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -8,489 | -20,009 |
| その他 | -7,541 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | 183,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,742 | 12,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,155 | 558,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,569 | 1,049,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,413 | 1,278,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
