メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -447,805 | 533,054 |
| 減価償却費 | 56,081 | 51,951 |
| 株式報酬費用 | 9,967 | 27,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,465 | -6,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -205,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -1,305 |
| 支払利息 | 11,171 | 14,770 |
| 社債利息 | 1,326 | 1,087 |
| 為替差損益（△は益） | 6,941 | -11,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -449 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 本社移転費用 | － | 20,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021,067 | 859,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,693 | -306,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,798 | -184,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,017 | 1,224 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 205,110 | － |
| その他 | 117,884 | -289,836 |
| 小計 | 415,230 | 709,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 948 |
| 利息の支払額 | -12,987 | -13,778 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -13,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,412 | -31,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,260 | 651,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,331 | -17,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,044 | -39,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,309 | -7,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -222 | -22,574 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 29,315 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,455 | -68,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,000 | -296,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,669 | -77,483 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 27,267 |
| リース債務の返済による支出 | -20,009 | -20,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,821 | -184,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,590 | 11,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,217 | 410,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,717 | 1,278,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,934 | 1,807,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
