メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 533,054 | 151,976 |
| 減価償却費 | 51,951 | 53,353 |
| 株式報酬費用 | 27,737 | 26,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,768 | 411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,305 | -4,753 |
| 支払利息 | 14,770 | 11,836 |
| 社債利息 | 1,087 | 916 |
| 為替差損益（△は益） | -11,814 | 25,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -449 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 本社移転費用 | 20,711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859,636 | 361,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,040 | 23,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,748 | 12,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,224 | 1,263 |
| その他 | -289,836 | -65,013 |
| 小計 | 709,212 | 599,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 4,626 |
| 利息の支払額 | -13,778 | -12,365 |
| 本社移転費用の支払額 | -13,387 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,623 | -164,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,371 | 427,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,969 | -24,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,194 | -12,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,908 | -40,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,574 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,315 | 291 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,216 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,097 | -76,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296,000 | -102,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,483 | -145,005 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 株式の発行による収入 | 27,267 | 34,570 |
| リース債務の返済による支出 | -20,707 | -21,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,423 | -51,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,845 | -39,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,695 | 259,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,719 | 1,807,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,415 | 2,296,266 |
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