メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -332,431 | -363,851 |
| 減価償却費 | 38,521 | 36,293 |
| 株式報酬費用 | － | 9,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,650 | -9,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,700 | -205,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -421 |
| 支払利息 | 8,372 | 7,381 |
| 社債利息 | － | 906 |
| 為替差損益（△は益） | 19,691 | 34,532 |
| 社債発行費 | 7,020 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | － |
| 固定資産除却損 | 49 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467,655 | 775,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,258 | -118,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,894 | -107,830 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 205,110 |
| その他 | 34,205 | 45,945 |
| 小計 | 72,477 | 310,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 421 |
| 利息の支払額 | -7,603 | -8,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,290 | -2,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,039 | 299,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,460 | -11,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,560 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,244 | -8,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -1,075 |
| その他 | -2,056 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,535 | -20,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,978 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,680 | -61,928 |
| 社債の発行による収入 | 242,979 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,620 | -13,283 |
| その他 | -7,541 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,841 | 27,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,712 | -18,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,021 | 287,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,569 | 1,193,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,590 | 1,008,033 |
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