メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -363,436 | 555,649 |
| 減価償却費 | 36,342 | 32,790 |
| 株式報酬費用 | 9,967 | 27,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,734 | -6,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -205,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -749 |
| 支払利息 | 7,381 | 10,356 |
| 社債利息 | 906 | 770 |
| 為替差損益（△は益） | 34,532 | 14,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -449 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 本社移転費用 | － | 20,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,810 | 118,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,496 | -175,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,901 | -41,278 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,227 | -1,630 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 205,110 | － |
| その他 | 47,915 | -96,910 |
| 小計 | 305,638 | 458,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 749 |
| 利息の支払額 | -8,492 | -9,659 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -9,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,421 | -31,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,146 | 409,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,425 | -11,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,486 | -23,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -7,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,506 |
| その他 | 130 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,877 | -64,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,928 | -60,682 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,238 |
| リース債務の返済による支出 | -13,283 | -13,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,288 | -95,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,240 | 7,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,316 | 255,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,717 | 1,008,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,033 | 1,652,412 |
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