メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 555,649 | 172,785 |
| 減価償却費 | 32,790 | 34,487 |
| 株式報酬費用 | 27,737 | 26,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,378 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -2,878 |
| 支払利息 | 10,356 | 8,297 |
| 社債利息 | 770 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | 14,997 | 18,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -449 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 本社移転費用 | 20,711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,732 | 386,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,811 | -35,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,278 | -17,475 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,630 | -1,551 |
| その他 | -96,910 | -96,777 |
| 小計 | 458,540 | 492,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 2,319 |
| 利息の支払額 | -9,659 | -9,183 |
| 本社移転費用の支払額 | -9,429 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,024 | -164,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,175 | 321,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,463 | -18,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,747 | -10,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,742 | -6,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,506 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,859 | -34,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,000 | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,682 | -121,628 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,238 | 1,950 |
| リース債務の返済による支出 | -13,742 | -14,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,686 | -207,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,063 | -58,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,693 | 20,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,719 | 1,652,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652,412 | 2,057,773 |
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