メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -226,336 | -78,164 |
| 減価償却費 | 17,429 | 15,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,096 | -6,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -205,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -92 |
| 支払利息 | 3,802 | 6,053 |
| 社債利息 | 453 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | 9,003 | 3,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 826,305 | 641,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,202 | -346,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,938 | -135,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,284 | -678 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 205,110 | － |
| その他 | 76,104 | -24,283 |
| 小計 | 497,222 | 74,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 92 |
| 利息の支払額 | -4,417 | -4,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,424 | -2,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,400 | 68,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,715 | -5,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -626 | -1,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -21,617 |
| その他 | 129 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,212 | -35,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,187 | -33,741 |
| 株式の発行による収入 | － | 420 |
| リース債務の返済による支出 | -6,613 | -6,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,199 | -56,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,772 | 5,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,615 | -17,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,717 | 1,314,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,332 | 1,378,878 |
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