メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -78,164 | 148,040 |
| 減価償却費 | 15,487 | 17,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,660 | -536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -965 |
| 支払利息 | 6,053 | 4,558 |
| 社債利息 | 385 | 316 |
| 為替差損益（△は益） | 3,160 | 7,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,569 | 128,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,268 | 24,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,150 | -54,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -678 | -560 |
| その他 | -24,283 | 81,070 |
| 小計 | 74,907 | 355,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 846 |
| 利息の支払額 | -4,210 | -4,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,334 | -30,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,455 | 321,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,710 | -8,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,227 | -2,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -5,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,617 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,285 | -16,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,741 | -83,465 |
| 株式の発行による収入 | 420 | 1,300 |
| リース債務の返済による支出 | -6,842 | -7,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,163 | -17,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,153 | -41,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,840 | 246,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,719 | 1,378,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,878 | 2,283,581 |
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