メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,040 | 668,064 |
| 減価償却費 | 17,115 | 19,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -536 | -1,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -1,656 |
| 支払利息 | 4,558 | 2,690 |
| 社債利息 | 316 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | 7,602 | 18,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,703 | -550,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,719 | 99,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,976 | 29,336 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -560 | 522 |
| その他 | 81,070 | 59,328 |
| 小計 | 355,088 | 344,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 1,621 |
| 利息の支払額 | -4,264 | -2,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,105 | -5,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,565 | 338,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,110 | -2,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,349 | -20,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,625 | -14,724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | 154 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,073 | -36,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,000 | -52,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,465 | -36,346 |
| 株式の発行による収入 | 1,300 | 6,100 |
| リース債務の返済による支出 | -7,083 | -4,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,248 | -86,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,526 | -19,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,716 | 195,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,062 | 2,465,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
