利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、338百万円(前年同期は321百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益668百万円の計上、売上債権の増加550百万円、たな卸資産の減少99百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、36百万円(前年同期は16百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出20百万円、無形固定資産の取得による支出14百万円によるものであります。

2014/08/05 15:04