財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果減少した資金は195百万円(前連結会計年度は142百万円の減少)となりました。その主な要因は、定期預金の払戻による収入185百万円、投資有価証券の取得による支出169百万円、有形固定資産の取得による支出79百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は154百万円(前連結会計年度は263百万円の減少)となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入300百万円、長期借入金の返済による支出102百万円によるものです。

2016/06/20 13:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は195百万円(前連結会計年度は142百万円の減少)となりました。その主な要因は、定期預金の払戻による収入185百万円、投資有価証券の取得による支出169百万円、有形固定資産の取得による支出79百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は154百万円(前連結会計年度は263百万円の減少)となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入300百万円、長期借入金の返済による支出102百万円によるものです。

2016/06/20 13:22