利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は611百万円(前連結会計年度は183百万円の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失203百万円の計上、売上債権の増加369百万円、たな卸資産の増加169百万円、仕入債務の増加162百万円の計上によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は20百万円(前連結会計年度は38百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出14百万円、無形固定資産取得による支出5百万円によるものです。

2021/06/28 15:12