利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益365百万円及び減価償却費2,649百万円の計上、賞与引当金の増加額1,213百万円、売上債権の減少額311百万円に対し、たな卸資産の増加額1,621百万円及び未収入金の増加額433百万円、仕入債務の減少額370百万円、未払金の減少額480百万円などにより1,856百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は4,069百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4,132百万円などにより4,315百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は3,658百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額2,929百万円及び長期借入れによる収入800百万円に対し、長期借入金の返済による支出1,219百万円及び長期未払金の返済による支出219百万円、配当金の支払額337百万円などにより1,839百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は353百万円の減少)となりました。

2018/08/10 15:00