利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費2,500百万円の計上、賞与引当金の増加額1,023百万円、売上債権の減少額203百万円、消費税等の還付額345百万円に対し、税金等調整前四半期純損失603百万円、たな卸資産の増加額498百万円などにより2,897百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は1,856百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,613百万円などにより3,825百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は4,315百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額601百万円及び長期借入れによる収入4,000百万円に対し、長期借入金の返済による支出1,589百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出252百万円、長期未払金の返済による支出315百万円、配当金の支払額250百万円などにより2,193百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は1,839百万円の増加)となりました。

2019/08/09 15:00