営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益614百万円、減価償却費2,897百万円の計上、賞与引当金の増加額1,296百万円、売上債権の減少額1,609百万円等に対し、たな卸資産の増加額385百万円、未収入金の増加額258百万円、仕入債務の減少額349百万円、未払金の減少額233百万円等により5,471百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は2,897百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,405百万円等により3,505百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は3,825百万円の減少)となりました。

2020/08/11 16:00