当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益4,107百万円、減価償却費3,187百万円の計上、賞与引当金の増加額1,621百万円、仕入債務の増加額515百万円等に対し、売上債権の増加額566百万円、たな卸資産の増加額1,308百万円、未収入金の増加額258百万円、未払金の減少額81百万円等により7,035百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は5,471百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,515百万円等により3,953百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は3,505百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額885百万円及び長期借入れによる収入1,600百万円に対し、長期借入金の返済による支出2,677百万円及びリース債務の返済による支出228百万円、長期未払金の返済による支出648百万円、配当金の支払額374百万円等により1,444百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は1,463百万円の減少)となりました。
2021/08/11 15:00
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