横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,293 | 5,346 |
| 減価償却費 | 10,187 | 8,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,133 | -4,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | 87 |
| 減損損失 | 125 | 94 |
| 事業構造改善費用 | 2,646 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,562 | 4,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,379 | -7,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,540 | 75 |
| その他 | -173 | -893 |
| 小計 | 8,822 | 7,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,564 | 1,847 |
| 利息の支払額 | -1,786 | -2,408 |
| 特別退職金等の支払額 | -2,192 | -3,370 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,398 | -3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,009 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,549 | -3,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,110 | 4,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,731 | -5,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 384 | 644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,096 | -3,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 35 |
| その他 | 130 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,668 | -6,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,497 | 2,513 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,133 | -107 |
| 配当金の支払額 | -517 | -4 |
| その他 | -242 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,395 | 2,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,011 | -2,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,065 | -7,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,555 | 47,566 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,566 | 50,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
