キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -574億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 26億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 638億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,296 | -2,574 | -6,570 | -6,870 | -6,484 | 59,880 | 通期 | 31,931 | -10,894 | -26,886 | 21,037 | -13,892 | 64,922 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 19,901 | -32,451 | 20,790 | -12,550 | -6,657 | 66,628 | 通期 | 39,245 | -36,498 | 6,489 | 2,747 | -13,701 | 73,563 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,408 | -4,733 | -7,987 | 6,675 | -7,420 | 73,542 | 通期 | 31,980 | -6,648 | -22,428 | 25,332 | -13,583 | 75,836 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,334 | -4,960 | -4,579 | 7,374 | -6,747 | 79,341 | 通期 | 21,410 | -4,088 | -6,988 | 17,322 | -14,959 | 85,701 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,952 | -8,217 | -9,724 | 3,735 | -8,528 | 76,987 | 通期 | 31,132 | -18,182 | 4,583 | 12,950 | -19,626 | 99,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 16,772 | -10,414 | -10,714 | 6,358 | -8,459 | 95,483 | 通期 | 32,842 | -18,617 | -17,105 | 14,225 | -20,567 | 101,204 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,157 | -10,265 | -8,203 | 14,892 | -9,601 | 108,283 | 通期 | 51,644 | -28,327 | -16,165 | 23,317 | -21,698 | 115,541 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,122 | -12,830 | -9,105 | 2,292 | -10,520 | 117,490 | 通期 | 40,422 | -32,939 | -10,932 | 7,483 | -22,176 | 116,378 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 20,718 | 16,358 | -53,547 | 37,076 | -11,991 | 106,708 | 通期 | 63,833 | 2,653 | -57,496 | 66,486 | -27,360 | 134,428 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 210億3700万
- 2017年3月（連） -86.94%
- 27億4700万
- 2018年3月（連） +822.17%
- 253億3200万
- 2019年3月（連） -31.62%
- 173億2200万
- 2020年3月（連） -25.24%
- 129億5000万
- 2021年3月（連） +9.85%
- 142億2500万
- 2022年3月（連） +63.92%
- 233億1700万
- 2023年3月（連） -67.91%
- 74億8300万
- 2024年3月（連） +788.49%
- 664億8600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.72%
- 2017年3月（連）
- 10.03%
- 2018年3月（連）
- 7.87%
- 2019年3月（連）
- 5.3%
- 2020年3月（連）
- 7.7%
- 2021年3月（連）
- 8.78%
- 2022年3月（連）
- 13.25%
- 2023年3月（連）
- 8.86%
- 2024年3月（連）
- 11.82%