キャッシュ・フローの状況
2022年11月2日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -91億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -128億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 151億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 10,379 | -2,468 | -1,223 | 7,911 | -2,993 | 66,606 | 2Q | 7,849 | -5,111 | -1,775 | 2,738 | -5,940 | 60,988 | 3Q | 15,898 | -9,194 | -10,142 | 6,704 | -9,144 | 59,200 | 通期 | 30,107 | -13,884 | -21,596 | 16,223 | -13,599 | 55,857 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,337 | -3,164 | -1,999 | 10,173 | -6,266 | 64,702 | 通期 | 38,293 | -1,844 | -20,163 | 36,449 | -13,746 | 74,722 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,296 | -2,574 | -6,570 | -6,870 | -6,484 | 59,880 | 通期 | 31,931 | -10,894 | -26,886 | 21,037 | -13,892 | 64,922 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 19,901 | -32,451 | 20,790 | -12,550 | -6,657 | 66,628 | 通期 | 39,245 | -36,498 | 6,489 | 2,747 | -13,701 | 73,563 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,408 | -4,733 | -7,987 | 6,675 | -7,420 | 73,542 | 通期 | 31,980 | -6,648 | -22,428 | 25,332 | -13,583 | 75,836 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,334 | -4,960 | -4,579 | 7,374 | -6,747 | 79,341 | 通期 | 21,410 | -4,088 | -6,988 | 17,322 | -14,959 | 85,701 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,952 | -8,217 | -9,724 | 3,735 | -8,528 | 76,987 | 通期 | 31,132 | -18,182 | 4,583 | 12,950 | -19,626 | 99,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 16,772 | -10,414 | -10,714 | 6,358 | -8,459 | 95,483 | 通期 | 32,842 | -18,617 | -17,105 | 14,225 | -20,567 | 101,204 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,157 | -10,265 | -8,203 | 14,892 | -9,601 | 108,283 | 通期 | 51,644 | -28,327 | -16,165 | 23,317 | -21,698 | 115,541 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,122 | -12,830 | -9,105 | 2,292 | -10,520 | 117,490 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 162億2300万
- 2015年3月（連） +124.67%
- 364億4900万
- 2016年3月（連） -42.28%
- 210億3700万
- 2017年3月（連） -86.94%
- 27億4700万
- 2018年3月（連） +822.17%
- 253億3200万
- 2019年3月（連） -31.62%
- 173億2200万
- 2020年3月（連） -25.24%
- 129億5000万
- 2021年3月（連） +9.85%
- 142億2500万
- 2022年3月（連） +63.92%
- 233億1700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.75%
- 2015年3月（連）
- 9.44%
- 2016年3月（連）
- 7.72%
- 2017年3月（連）
- 10.03%
- 2018年3月（連）
- 7.87%
- 2019年3月（連）
- 5.3%
- 2020年3月（連）
- 7.7%
- 2021年3月（連）
- 8.78%
- 2022年3月（連）
- 13.25%