キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,524 | 30,109 |
| 減価償却費 | 16,988 | 16,926 |
| のれん償却額 | 574 | 1,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -381 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,892 | -2,391 |
| 支払利息 | 566 | 684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -818 | -3,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1,758 |
| 固定資産除却損 | 565 | 372 |
| ソフトエラー対策強化引当金の増減額（△は減少 | -1,982 | -259 |
| 減損損失 | 486 | 1,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,535 | 13,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,037 | -4,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | 858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,064 | 714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -493 | -173 |
| その他 | -3,536 | 1,789 |
| 小計 | 39,677 | 58,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 2,214 |
| 利息の支払額 | -675 | -690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,278 | -8,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,842 | 51,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -243 | -892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,689 | -8,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,827 | -9,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,762 | -1,310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,563 | 807 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,284 | -9,330 |
| その他 | -190 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,617 | -28,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910 | -1,388 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,592 | -4,080 |
| リース債務の返済による支出 | -2,882 | -3,116 |
| 配当金の支払額 | -9,073 | -9,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,463 | -2,261 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -242 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,105 | -16,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,426 | 7,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545 | 14,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,204 | 115,541 |
