キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,759 | 31,524 |
| 減価償却費 | 18,032 | 16,988 |
| のれん償却額 | 759 | 574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 619 | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 678 | -381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,266 | -1,892 |
| 支払利息 | 610 | 566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,405 | -818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -155 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,468 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -504 | -53 |
| 固定資産除却損 | 286 | 565 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -823 | － |
| ソフトエラー対策強化引当金繰入額 | 3,478 | － |
| ソフトエラー対策強化引当金の増減額（△は減少 | -739 | -2,414 |
| 減損損失 | 9,507 | 486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,039 | -5,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,872 | 3,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,409 | -493 |
| その他 | 3,050 | -1,985 |
| 小計 | 40,209 | 39,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,310 | 2,118 |
| 利息の支払額 | -612 | -675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,774 | -8,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,132 | 32,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,561 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 368 | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,925 | -8,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,090 | -7,827 |
| 事業譲渡による収入 | 902 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,696 | -2,762 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45 | 1,563 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -759 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,550 | -1,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,287 | － |
| その他 | -70 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,182 | -18,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,615 | 910 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,264 | -14,592 |
| リース債務の返済による支出 | -2,790 | -2,882 |
| 配当金の支払額 | -9,072 | -9,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,316 | -1,463 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -354 | |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | -17,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,577 | 4,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,957 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,658 | 101,204 |
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