キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,428 | 25,759 |
減価償却費 | 16,126 | 18,032 |
のれん償却額 | 880 | 759 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | -433 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 940 | 619 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 406 | 678 |
受取利息及び受取配当金 | -2,323 | -2,266 |
支払利息 | 330 | 610 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,086 | -1,405 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -716 | -26 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,576 | -1,468 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -504 |
固定資産除却損 | 365 | 286 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -823 |
ソフトエラー対策強化引当金繰入額 | - | 3,478 |
減損損失 | 113 | 9,507 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,733 | -13,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,017 | -2,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,860 | -402 |
未払費用の増減額(△は減少) | 91 | 1,409 |
その他 | 2,105 | 2,310 |
小計 | 31,228 | 40,209 |
利息及び配当金の受取額 | 2,184 | 2,310 |
利息の支払額 | -337 | -612 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -11,664 | -10,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,410 | 31,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1,561 |
定期預金の払戻による収入 | 1,568 | 368 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,890 | -9,925 |
有形固定資産の売却による収入 | 174 | 867 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,593 | -7,090 |
事業譲渡による収入 | - | 902 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,392 | -1,696 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100 | 45 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -759 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -194 | -1,550 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,027 | 2,287 |
その他 | 112 | -70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,088 | -18,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,481 | -1,615 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -176 | -10,264 |
リース債務の返済による支出 | -507 | -2,790 |
配当金の支払額 | -8,008 | -9,072 |
非支配株主への配当金の支払額 | -773 | -1,316 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -354 |
その他 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,988 | 4,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | -3,577 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,864 | 13,957 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,701 | 99,658 |