横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,760 | 78,527 |
| 減価償却費 | 20,272 | 21,064 |
| 減損損失 | 11,473 | 3,987 |
| のれん償却額 | 2,298 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -782 | -759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,476 | -810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 378 | 629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,844 | -3,917 |
| 支払利息 | 1,179 | 1,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,163 | -2,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,990 | -645 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -1,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,041 | 3,130 |
| 退職給付制度終了損 | 107 | 1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,364 | 10,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,103 | 5,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,819 | 1,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,203 | -891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 175 | 954 |
| その他 | 2,120 | -5,856 |
| 小計 | 82,390 | 113,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,789 | 3,751 |
| 利息の支払額 | -1,143 | -1,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,203 | -16,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,833 | 99,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,862 | -11,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,973 | 6,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,718 | -10,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 6,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,410 | -16,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,276 | -782 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,266 | 796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,471 |
| その他 | -469 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,653 | -28,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225 | -23 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,110 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -2,556 | -3,821 |
| 配当金の支払額 | -8,982 | -13,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,947 | -4,046 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,757 | -3,861 |
| その他 | 83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,496 | -26,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,060 | 680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,050 | 44,828 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 134,428 | 179,257 |
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