横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月18日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,799 | 87,760 |
| 減価償却費 | 18,037 | 20,272 |
| 減損損失 | 558 | 11,473 |
| のれん償却額 | 1,659 | 2,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,091 | 1,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,029 | -2,844 |
| 支払利息 | 1,091 | 1,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,374 | -3,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -834 | -16,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -520 | -29 |
| 固定資産除却損 | 432 | 193 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,066 | － |
| ソフトエラー対策強化引当金の増減額（△は減少） | -272 | 339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,692 | -17,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,415 | -4,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,421 | -1,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 587 | 1,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -874 | 175 |
| その他 | -253 | 1,694 |
| 小計 | 49,521 | 82,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,983 | 3,789 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -1,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,080 | -21,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,422 | 63,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,284 | -8,862 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278 | 8,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,637 | -8,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,205 | -15,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,540 | -1,276 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,087 | 28,266 |
| 事業譲渡による収入 | 428 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,021 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,744 | － |
| その他 | 621 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,939 | 2,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,144 | -225 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,110 |
| リース債務の返済による支出 | -3,432 | -2,556 |
| 配当金の支払額 | -9,078 | -8,982 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,274 | -2,757 |
| その他 | -2 | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,932 | -57,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,286 | 9,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | 18,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,378 | 134,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
