横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月5日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第150期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,969 | 37,864 |
| 減価償却費 | 10,356 | 11,488 |
| のれん償却額 | 799 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 570 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,466 | -4,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 514 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -2,367 |
| 支払利息 | 537 | 526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,004 | -547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,657 | 202 |
| 固定資産除却損 | 110 | 1,923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 614 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,125 | 3,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,367 | -1,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,976 | -1,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,242 | -3,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 302 | 2,412 |
| その他 | -2,182 | 435 |
| 小計 | 46,904 | 45,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,020 | 2,379 |
| 利息の支払額 | -657 | -646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,537 | -11,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,730 | 35,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,403 | -2,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,633 | 3,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,089 | -4,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,554 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,764 | -7,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -55 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 165 | 685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,471 | -1,451 |
| その他 | 413 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,469 | -11,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | -215 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -1,930 | -1,463 |
| 配当金の支払額 | -5,979 | -7,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,618 | -2,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -13,017 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -2,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,894 | -27,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,018 | 2,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,347 | -1,117 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 145,776 | 178,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
