横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第149期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,507 | 36,978 |
| 減価償却費 | 9,602 | 10,324 |
| のれん償却額 | 1,456 | 823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | 570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,913 | -5,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402 | 514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,476 | -2,099 |
| 支払利息 | 660 | 537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,658 | -1,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -1,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,504 | -147 |
| 減損損失 | 5,621 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -811 | 20,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,050 | -1,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,415 | -6,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,946 | -3,242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -271 | 302 |
| その他 | 1,565 | -1,924 |
| 小計 | 31,468 | 46,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,261 | 2,020 |
| 利息の支払額 | -667 | -657 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,343 | -8,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,718 | 39,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -198 | -4,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 929 | 3,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,512 | -6,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 6,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,479 | -7,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -508 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,505 | 165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,471 |
| その他 | 251 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,358 | -12,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489 | -370 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,093 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143 | -1,930 |
| 配当金の支払額 | -4,536 | -5,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,364 | -3,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,344 | -2 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -5,657 | － |
| その他 | 83 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,547 | -11,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,800 | -4,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,669 | 11,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,708 | 145,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
