横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,599 | 47,507 |
| 減価償却費 | 8,572 | 9,602 |
| のれん償却額 | 1,145 | 1,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,167 | -3,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 326 | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,053 | -1,476 |
| 支払利息 | 435 | 660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,311 | -1,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -834 | -16,504 |
| 減損損失 | － | 5,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,094 | -811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,008 | -5,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,657 | -3,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,280 | -1,946 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,089 | -271 |
| その他 | -85 | 1,558 |
| 小計 | 19,451 | 31,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,261 |
| 利息の支払額 | -384 | -667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,883 | -12,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,122 | 20,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,528 | -198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,389 | 929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,727 | -4,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,793 | -7,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,128 | -164 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,087 | 27,505 |
| 事業譲渡による収入 | 428 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,611 | － |
| その他 | 28 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,830 | 16,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -991 | -489 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,093 |
| リース債務の返済による支出 | -1,432 | -1,143 |
| 配当金の支払額 | -4,539 | -4,536 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,139 | -2,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -14,344 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -5,657 |
| その他 | － | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,105 | -53,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,761 | 6,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,948 | -9,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,378 | 106,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
