四半期報告書-第147期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月2日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,814 | 16,637 |
減価償却費 | 8,570 | 8,553 |
のれん償却額 | 269 | 1,126 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | -231 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,404 | -3,167 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 208 | 326 |
受取利息及び受取配当金 | -656 | -1,053 |
支払利息 | 270 | 435 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,052 | -1,311 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -834 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 235 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,699 | 13,094 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,171 | -5,008 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,042 | -5,657 |
未払金の増減額(△は減少) | 117 | -2,280 |
未払費用の増減額(△は減少) | -549 | -1,089 |
預り金の増減額(△は減少) | -770 | 265 |
その他 | -2,373 | -351 |
小計 | 28,110 | 19,451 |
利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 1,937 |
利息の支払額 | -252 | -384 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,084 | -5,883 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,157 | 15,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -450 | -2,528 |
定期預金の払戻による収入 | 510 | 1,389 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,528 | -4,727 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,073 | -5,793 |
投資有価証券の取得による支出 | -213 | -1,128 |
関係会社株式の取得による支出 | -438 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,087 |
事業譲渡による収入 | - | 428 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,611 |
その他 | -90 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,265 | -12,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -663 | -991 |
長期借入金の返済による支出 | -80 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,321 | -1,432 |
配当金の支払額 | -4,534 | -4,539 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,602 | -2,139 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,203 | -9,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 8,761 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,079 | 1,948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,283 | 117,490 |