キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,949 | 14,814 |
| 減価償却費 | 8,310 | 8,570 |
| のれん償却額 | 286 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -2,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -656 |
| 支払利息 | 267 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -639 | -1,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -10 |
| 固定資産除却損 | 305 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 235 |
| ソフトエラー対策強化引当金繰入額 | -1,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,783 | 19,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,427 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,041 | -6,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,183 | 117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 338 | -549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 326 | -770 |
| その他 | -1,542 | -2,419 |
| 小計 | 19,699 | 28,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,517 | 1,383 |
| 利息の支払額 | -250 | -252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,194 | -4,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,772 | 25,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369 | 510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,326 | -4,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,133 | -5,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -213 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,284 | － |
| その他 | -288 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,414 | -10,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 859 | -663 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,504 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -1,371 | -1,321 |
| 配当金の支払額 | -4,535 | -4,534 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,161 | -1,602 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,714 | -8,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,175 | 7,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,204 | 108,283 |
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