キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,221 | 14,949 |
| 減価償却費 | 8,737 | 8,310 |
| のれん償却額 | 443 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,590 | -2,200 |
| ソフトエラー対策強化引当金の増減額 | -21 | -1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,315 | 8,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,936 | -2,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,201 | -4,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,335 | -1,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -936 | -2,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -46 |
| 固定資産除却損 | 130 | 305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,468 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -823 | － |
| ソフトエラー対策強化引当金繰入額 | 3,049 | － |
| その他 | -202 | 312 |
| 小計 | 15,894 | 19,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 1,517 |
| 利息の支払額 | -263 | -250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,250 | -4,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,952 | 16,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,720 | -165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299 | 369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,147 | -4,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,381 | -4,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -677 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -759 | － |
| 事業譲渡による収入 | 902 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261 | -1,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,287 | － |
| その他 | -34 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,217 | -10,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,107 | 859 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -14,504 |
| リース債務の返済による支出 | -1,222 | -1,371 |
| 配当金の支払額 | -4,535 | -4,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,327 | -1,161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -354 | |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,724 | -10,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,725 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,714 | -4,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,658 | 95,483 |
