キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,527 | 16,221 |
減価償却費 | 8,046 | 8,737 |
のれん償却額 | 435 | 443 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 272 | -397 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,824 | -2,590 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,934 | 3,315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,500 | -3,936 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,670 | -4,201 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,698 | -1,335 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -75 |
固定資産除却損 | 137 | 130 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -465 | -13 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,468 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -823 |
ソフトエラー対策強化引当金繰入額 | - | 3,049 |
その他 | -1,120 | -1,160 |
小計 | 17,063 | 15,894 |
利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 1,572 |
利息の支払額 | -198 | -263 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,005 | -5,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,334 | 11,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -1,720 |
定期預金の払戻による収入 | 1,110 | 299 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,104 | -5,147 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 182 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,643 | -3,381 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -604 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 656 | 22 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -759 |
事業譲渡による収入 | - | 902 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -261 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,287 |
その他 | -40 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,960 | -8,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 498 | -2,107 |
長期借入金の返済による支出 | -88 | -176 |
リース債務の返済による支出 | -216 | -1,222 |
配当金の支払額 | -4,005 | -4,535 |
非支配株主への配当金の支払額 | -764 | -1,327 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -354 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,579 | -9,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | -2,725 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,504 | -8,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,701 | 76,987 |