キャッシュ・フローの状況
2024年6月18日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -574億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 26億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 638億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 20,834 | -51,043 | 23,923 | -30,209 | -46,779 | 30,209 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 24,461 | -24,099 | 28,449 | 362 | -27,601 | 56,833 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 16,059 | -9,547 | -11,592 | 6,512 | -10,156 | 52,035 | 通期 | 21,371 | -13,178 | 11,059 | 8,193 | -13,461 | 76,555 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 12,005 | -2,357 | -675 | 9,648 | -2,620 | 83,356 | 2Q | 5,833 | -4,308 | -24,775 | 1,525 | -5,276 | 51,129 | 3Q | 4,009 | -6,668 | -23,395 | -2,659 | -7,827 | 47,566 | 通期 | 16,168 | -7,993 | -25,688 | 8,175 | -10,053 | 57,334 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 14,838 | -2,351 | 874 | 12,487 | -3,006 | 70,239 | 2Q | 4,313 | -4,608 | 512 | -295 | -6,379 | 54,432 | 3Q | 170 | -6,884 | 2,603 | -6,714 | -8,848 | 50,248 | 通期 | 12,897 | -7,841 | -7,954 | 5,056 | -11,453 | 53,429 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 9,379 | 2,451 | -4,386 | 11,830 | -2,787 | 59,142 | 2Q | -2,240 | -746 | -5,572 | -2,986 | -6,459 | 43,053 | 3Q | 6,552 | -6,093 | -3,629 | 459 | -9,912 | 51,268 | 通期 | 17,433 | -7,502 | -8,034 | 9,931 | -12,512 | 58,826 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 10,379 | -2,468 | -1,223 | 7,911 | -2,993 | 66,606 | 2Q | 7,849 | -5,111 | -1,775 | 2,738 | -5,940 | 60,988 | 3Q | 15,898 | -9,194 | -10,142 | 6,704 | -9,144 | 59,200 | 通期 | 30,107 | -13,884 | -21,596 | 16,223 | -13,599 | 55,857 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,337 | -3,164 | -1,999 | 10,173 | -6,266 | 64,702 | 通期 | 38,293 | -1,844 | -20,163 | 36,449 | -13,746 | 74,722 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -4,296 | -2,574 | -6,570 | -6,870 | -6,484 | 59,880 | 通期 | 31,931 | -10,894 | -26,886 | 21,037 | -13,892 | 64,922 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 19,901 | -32,451 | 20,790 | -12,550 | -6,657 | 66,628 | 通期 | 39,245 | -36,498 | 6,489 | 2,747 | -13,701 | 73,563 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,408 | -4,733 | -7,987 | 6,675 | -7,420 | 73,542 | 通期 | 31,980 | -6,648 | -22,428 | 25,332 | -13,583 | 75,836 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,334 | -4,960 | -4,579 | 7,374 | -6,747 | 79,341 | 通期 | 21,410 | -4,088 | -6,988 | 17,322 | -14,959 | 85,701 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,952 | -8,217 | -9,724 | 3,735 | -8,528 | 76,987 | 通期 | 31,132 | -18,182 | 4,583 | 12,950 | -19,626 | 99,658 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 16,772 | -10,414 | -10,714 | 6,358 | -8,459 | 95,483 | 通期 | 32,842 | -18,617 | -17,105 | 14,225 | -20,567 | 101,204 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,157 | -10,265 | -8,203 | 14,892 | -9,601 | 108,283 | 通期 | 51,644 | -28,327 | -16,165 | 23,317 | -21,698 | 115,541 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,122 | -12,830 | -9,105 | 2,292 | -10,520 | 117,490 | 通期 | 40,422 | -32,939 | -10,932 | 7,483 | -22,176 | 116,378 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 20,718 | 16,358 | -53,547 | 37,076 | -11,991 | 106,708 | 通期 | 63,833 | 2,653 | -57,496 | 66,486 | -27,360 | 134,428 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 208億3400万
- 2009年3月（連） +17.41%
- 244億6100万
- 2010年3月（連） -12.63%
- 213億7100万
- 2011年3月（連） -24.35%
- 161億6800万
- 2012年3月（連） -20.23%
- 128億9700万
- 2013年3月（連） +35.17%
- 174億3300万
- 2014年3月（連） +72.7%
- 301億700万
- 2015年3月（連） +27.19%
- 382億9300万
- 2016年3月（連） -16.61%
- 319億3100万
- 2017年3月（連） +22.91%
- 392億4500万
- 2018年3月（連） -18.51%
- 319億8000万
- 2019年3月（連） -33.05%
- 214億1000万
- 2020年3月（連） +45.41%
- 311億3200万
- 2021年3月（連） +5.49%
- 328億4200万
- 2022年3月（連） +57.25%
- 516億4400万
- 2023年3月（連） -21.73%
- 404億2200万
- 2024年3月（連） +57.92%
- 638億3300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -510億4300万
- 2009年3月（連）投入-52.79%
- -240億9900万
- 2010年3月（連）投入-45.32%
- -131億7800万
- 2011年3月（連）投入-39.35%
- -79億9300万
- 2012年3月（連）投入-1.9%
- -78億4100万
- 2013年3月（連）投入-4.32%
- -75億200万
- 2014年3月（連）投入+85.07%
- -138億8400万
- 2015年3月（連）投入-86.72%
- -18億4400万
- 2016年3月（連）投入+490.78%
- -108億9400万
- 2017年3月（連）投入+235.03%
- -364億9800万
- 2018年3月（連）投入-81.79%
- -66億4800万
- 2019年3月（連）投入-38.51%
- -40億8800万
- 2020年3月（連）投入+344.77%
- -181億8200万
- 2021年3月（連）投入+2.39%
- -186億1700万
- 2022年3月（連）投入+52.16%
- -283億2700万
- 2023年3月（連）投入+16.28%
- -329億3900万
- 2024年3月（連）資金回収
- 26億5300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 239億2300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 284億4900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 110億5900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -256億8800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -79億5400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -80億3400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -215億9600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -201億6300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -268億8600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 64億8900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -224億2800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -69億8800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 45億8300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -171億500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -161億6500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -109億3200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -574億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -302億900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億6200万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 81億9300万
- 2011年3月（連） -0.22%
- 81億7500万
- 2012年3月（連） -38.15%
- 50億5600万
- 2013年3月（連） +96.42%
- 99億3100万
- 2014年3月（連） +63.36%
- 162億2300万
- 2015年3月（連） +124.67%
- 364億4900万
- 2016年3月（連） -42.28%
- 210億3700万
- 2017年3月（連） -86.94%
- 27億4700万
- 2018年3月（連） +822.17%
- 253億3200万
- 2019年3月（連） -31.62%
- 173億2200万
- 2020年3月（連） -25.24%
- 129億5000万
- 2021年3月（連） +9.85%
- 142億2500万
- 2022年3月（連） +63.92%
- 233億1700万
- 2023年3月（連） -67.91%
- 74億8300万
- 2024年3月（連） +788.49%
- 664億8600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -467億7900万
- 2009年3月（連）減少-41%
- -276億100万
- 2010年3月（連）減少-51.23%
- -134億6100万
- 2011年3月（連）減少-25.32%
- -100億5300万
- 2012年3月（連）増加+13.93%
- -114億5300万
- 2013年3月（連）増加+9.25%
- -125億1200万
- 2014年3月（連）増加+8.69%
- -135億9900万
- 2015年3月（連）増加+1.08%
- -137億4600万
- 2016年3月（連）増加+1.06%
- -138億9200万
- 2017年3月（連）減少-1.37%
- -137億100万
- 2018年3月（連）減少-0.86%
- -135億8300万
- 2019年3月（連）増加+10.13%
- -149億5900万
- 2020年3月（連）増加+31.2%
- -196億2600万
- 2021年3月（連）増加+4.79%
- -205億6700万
- 2022年3月（連）増加+5.5%
- -216億9800万
- 2023年3月（連）増加+2.2%
- -221億7600万
- 2024年3月（連）増加+23.38%
- -273億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 302億900万
- 2009年3月（連） +88.13%
- 568億3300万
- 2010年3月（連） +34.7%
- 765億5500万
- 2011年3月（連） -25.11%
- 573億3400万
- 2012年3月（連） -6.81%
- 534億2900万
- 2013年3月（連） +10.1%
- 588億2600万
- 2014年3月（連） -5.05%
- 558億5700万
- 2015年3月（連） +33.77%
- 747億2200万
- 2016年3月（連） -13.12%
- 649億2200万
- 2017年3月（連） +13.31%
- 735億6300万
- 2018年3月（連） +3.09%
- 758億3600万
- 2019年3月（連） +13.01%
- 857億100万
- 2020年3月（連） +16.29%
- 996億5800万
- 2021年3月（連） +1.55%
- 1012億400万
- 2022年3月（連） +14.17%
- 1155億4100万
- 2023年3月（連） +0.72%
- 1163億7800万
- 2024年3月（連） +15.51%
- 1344億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.76%
- 2009年3月（連）
- 6.5%
- 2010年3月（連）
- 6.75%
- 2011年3月（連）
- 4.97%
- 2012年3月（連）
- 3.85%
- 2013年3月（連）
- 5.01%
- 2014年3月（連）
- 7.75%
- 2015年3月（連）
- 9.44%
- 2016年3月（連）
- 7.72%
- 2017年3月（連）
- 10.03%
- 2018年3月（連）
- 7.87%
- 2019年3月（連）
- 5.3%
- 2020年3月（連）
- 7.7%
- 2021年3月（連）
- 8.78%
- 2022年3月（連）
- 13.25%
- 2023年3月（連）
- 8.86%
- 2024年3月（連）
- 11.82%