四半期報告書-第138期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 5,185 | 3,528 |
減価償却費 | 3,316 | 3,185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -301 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,639 | -8,586 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,236 | 14,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,587 | -5,517 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,885 | -5,125 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,387 | 10,995 |
その他 | -9 | -463 |
小計 | 11,002 | 11,754 |
利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 1,229 |
利息の支払額 | -925 | -287 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,879 | -2,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,379 | 10,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -977 | -167 |
定期預金の払戻による収入 | 1,695 | 76 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -1,770 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,155 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -1,223 |
その他 | 366 | 590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,451 | -2,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -806 | 161 |
長期借入金の返済による支出 | -2,295 | -99 |
配当金の支払額 | -1,223 | -1,287 |
その他 | -61 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,386 | -1,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,732 | 1,091 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,712 | 7,779 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,429 | 59,142 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,142 | 66,606 |