横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,161 | 5,185 |
| 減価償却費 | 2,901 | 3,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,866 | -10,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,353 | 7,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,299 | -4,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,495 | -2,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,686 | 13,387 |
| その他 | -2,046 | -9 |
| 小計 | 15,975 | 11,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -274 | -925 |
| 特別退職金等の支払額 | -77 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,233 | -1,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,838 | 9,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,224 | -977 |
| 定期預金の払戻による収入 | 901 | 1,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -1,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 537 | 4,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -1,187 |
| その他 | 439 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | 2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 925 | -806 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,295 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1,223 |
| その他 | -50 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874 | -4,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -1,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,904 | 5,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,334 | 70,239 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,239 | 59,142 |
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