横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,466 | -1,161 |
| 減価償却費 | 3,323 | 2,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,602 | -7,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,472 | 18,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,379 | -3,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464 | -2,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,688 | 11,686 |
| その他 | 785 | -2,046 |
| 小計 | 12,283 | 15,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,260 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -390 | -274 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,147 | -2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,005 | 14,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,698 | -1,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,909 | 901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,384 | -1,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | 47 | 443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,357 | -2,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176 | 925 |
| 配当金の支払額 | -481 | 0 |
| その他 | -18 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | 874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,246 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,724 | 12,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,555 | 83,356 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,356 | 70,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
