四半期報告書-第138期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月10日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 11,964 | 13,176 |
減価償却費 | 10,147 | 10,118 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 130 | -207 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,446 | -7,024 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -99 | -110 |
減損損失 | 864 | 122 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,207 | 16,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,581 | -5,503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,520 | -6,398 |
その他 | -2,447 | 869 |
小計 | 11,217 | 21,306 |
利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 1,713 |
利息の支払額 | -1,419 | -1,345 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,756 | -5,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,552 | 15,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,587 | -580 |
定期預金の払戻による収入 | 3,438 | 92 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,072 | -5,562 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,300 | 416 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -3,582 |
子会社株式及び出資金の取得による支出 | -578 | -606 |
その他 | 246 | 629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,093 | -9,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,075 | 3,004 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 6,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,907 | -26,210 |
配当金の支払額 | -2,451 | -2,832 |
その他 | -345 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,629 | -10,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,047 | 3,812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,123 | 373 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,429 | 51,268 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,268 | 59,200 |