横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,964 | 13,176 |
| 減価償却費 | 10,147 | 10,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,446 | -7,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -110 |
| 減損損失 | 864 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,207 | 16,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,581 | -5,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,520 | -6,398 |
| その他 | -2,447 | 869 |
| 小計 | 11,217 | 21,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 1,713 |
| 利息の支払額 | -1,419 | -1,345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,756 | -5,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,552 | 15,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,587 | -580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,438 | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,072 | -5,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,300 | 416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -3,582 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -578 | -606 |
| その他 | 246 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,093 | -9,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,075 | 3,004 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,907 | -26,210 |
| 配当金の支払額 | -2,451 | -2,832 |
| その他 | -345 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,629 | -10,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,047 | 3,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,123 | 373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,429 | 51,268 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,268 | 59,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
