横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,800 | 21,690 |
| 減価償却費 | 6,776 | 7,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,546 | -3,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,884 | -487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,509 | -5,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,277 | -1,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 307 | -910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -780 | -80 |
| 持分変動損益（△は益） | -311 | － |
| その他 | 2,393 | -450 |
| 小計 | 20,627 | 17,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,487 | 1,598 |
| 利息の支払額 | -894 | -892 |
| 移籍に伴う補償金の支払額 | -2,721 | － |
| 特別退職金等の支払額 | － | -15,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,162 | -6,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,337 | -4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 668 | 889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,695 | -2,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 2,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,571 | -3,549 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 610 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 806 | － |
| その他 | 1,159 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,164 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292 | 2,386 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -25,110 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 13,362 |
| 配当金の支払額 | -1,543 | -1,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -740 | -855 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 721 | 274 |
| その他 | -35 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,999 | -6,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 671 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,844 | -14,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,702 | 59,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
