横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,690 | 14,988 |
| 減価償却費 | 7,249 | 7,797 |
| のれん償却額 | 82 | 1,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,342 | -3,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | 11,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,374 | -3,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,234 | -6,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,020 | 2,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -910 | -622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -221 |
| その他 | -1,552 | 1,632 |
| 小計 | 17,319 | 23,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,598 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -892 | -295 |
| 特別退職金等の支払額 | -15,852 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,470 | -5,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,296 | 19,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 889 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,935 | -3,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,232 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -3,527 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 96 | 740 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,634 |
| その他 | 760 | 444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -32,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,386 | 10,836 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,110 | -525 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,362 | － |
| 配当金の支払額 | -1,545 | -3,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -855 | -456 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 274 | － |
| その他 | -81 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,570 | 20,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,400 | -6,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,842 | 1,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,880 | 66,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
