四半期報告書-第141期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,690 | 14,988 |
減価償却費 | 7,249 | 7,797 |
のれん償却額 | 82 | 1,139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,342 | -3,824 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 260 | -143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -487 | 11,127 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,374 | -3,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,234 | -6,810 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,020 | 2,291 |
未払金の増減額(△は減少) | -910 | -622 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -80 | -221 |
その他 | -1,552 | 1,632 |
小計 | 17,319 | 23,793 |
利息及び配当金の受取額 | 1,598 | 1,492 |
利息の支払額 | -892 | -295 |
特別退職金等の支払額 | -15,852 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,470 | -5,089 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,296 | 19,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -67 | -338 |
定期預金の払戻による収入 | 889 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,935 | -3,130 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,232 | 60 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -3,527 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 96 | 740 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -64 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -26,634 |
その他 | 760 | 444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -32,451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,386 | 10,836 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 14,416 |
長期借入金の返済による支出 | -25,110 | -525 |
自己株式の処分による収入 | 13,362 | - |
配当金の支払額 | -1,545 | -3,333 |
非支配株主への配当金の支払額 | -855 | -456 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 274 | - |
その他 | -81 | -147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,570 | 20,790 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,400 | -6,534 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,842 | 1,705 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,880 | 66,628 |