四半期報告書-第142期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,832 | 14,678 |
減価償却費 | 8,258 | 8,203 |
のれん償却額 | 834 | 990 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -143 | 328 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,824 | -1,812 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,127 | 3,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,560 | -3,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,810 | -1,106 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,291 | 318 |
未払金の増減額(△は減少) | -622 | 438 |
未払費用の増減額(△は減少) | -289 | -2,692 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,847 |
固定資産除却損 | - | 59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -221 | -629 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 64 |
その他 | 1,921 | -1,900 |
小計 | 23,793 | 14,989 |
利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,537 |
利息の支払額 | -295 | -204 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,089 | -4,914 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,901 | 11,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -338 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,046 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -4,026 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 1,965 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,527 | -3,394 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 740 | 1,015 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,634 | -1,391 |
その他 | 380 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,451 | -4,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,836 | -3,947 |
長期借入れによる収入 | 14,416 | - |
長期借入金の返済による支出 | -525 | -88 |
配当金の支払額 | -3,333 | -3,338 |
非支配株主への配当金の支払額 | -456 | -334 |
その他 | -147 | -279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,790 | -7,987 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,534 | 1,292 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,705 | -20 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,628 | 73,542 |