四半期報告書-第139期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,713 | 11,800 |
減価償却費 | 6,592 | 6,776 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -107 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,431 | -4,546 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,936 | 14,884 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,201 | -1,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,851 | -8,277 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,161 | 307 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -108 | -780 |
持分変動損益(△は益) | - | -311 |
その他 | -2,207 | 2,393 |
小計 | 11,593 | 20,627 |
利息及び配当金の受取額 | 1,437 | 1,487 |
利息の支払額 | -1,138 | -894 |
移籍に伴う補償金の支払額 | -151 | -2,721 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,891 | -5,162 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,849 | 13,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -289 | -205 |
定期預金の払戻による収入 | 89 | 668 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,641 | -3,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 402 | 62 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,299 | -2,571 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 610 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 806 |
その他 | 626 | 1,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,111 | -3,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -235 | -292 |
長期借入金の返済による支出 | -198 | -110 |
配当金の支払額 | -1,287 | -1,543 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -740 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 721 |
その他 | -33 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -1,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,200 | 671 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,162 | 8,844 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,988 | 64,702 |