四半期報告書-第138期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 10,197 | 10,713 |
減価償却費 | 6,796 | 6,592 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,971 | -3,431 |
減損損失 | 813 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,929 | 5,936 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,793 | -3,201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,194 | -3,851 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,162 | 1,089 |
その他 | -3,540 | -2,395 |
小計 | 591 | 11,441 |
利息及び配当金の受取額 | 1,318 | 1,437 |
利息の支払額 | -1,133 | -1,138 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,017 | -3,891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,240 | 7,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,947 | -289 |
定期預金の払戻による収入 | 2,746 | 89 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,919 | -3,641 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,197 | 402 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -2,299 |
その他 | 717 | 626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -5,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,288 | -235 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,808 | -198 |
配当金の支払額 | -1,287 | -1,287 |
その他 | -187 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,572 | -1,775 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,779 | 1,200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,337 | 2,162 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,429 | 43,053 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,053 | 60,988 |