横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,500 | 10,197 |
| 減価償却費 | 5,674 | 6,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -541 | -4,971 |
| 減損損失 | 6 | 813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,553 | -6,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,981 | -1,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | -2,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -410 | 2,162 |
| その他 | 578 | -3,540 |
| 小計 | 10,130 | 591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 1,318 |
| 利息の支払額 | -1,325 | -1,133 |
| 特別退職金等の支払額 | -3,370 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,731 | -3,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,313 | -2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,158 | -1,947 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,293 | 2,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,620 | -3,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 628 | 4,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,759 | -2,540 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 491 |
| その他 | 1,004 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,608 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303 | -1,288 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -3,808 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1,287 |
| その他 | -114 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512 | -5,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,120 | -1,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,902 | -10,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,334 | 54,432 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,432 | 43,053 |
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