横河電機（6841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,120 | 3,500 |
| 減価償却費 | 6,682 | 5,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,576 | -541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,564 | － |
| 減損損失 | 28 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,127 | 3,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,943 | -1,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587 | -156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 573 | -410 |
| その他 | 1,099 | 578 |
| 小計 | 7,863 | 10,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 1,610 |
| 利息の支払額 | -1,547 | -1,325 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -3,370 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,912 | -2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,833 | 4,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,099 | -2,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,845 | 2,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,471 | -3,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -2,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 2 |
| その他 | -14 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,308 | -4,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 303 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,118 | -96 |
| 配当金の支払額 | -516 | 0 |
| その他 | -40 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,775 | 512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,252 | -3,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,502 | -2,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,555 | 51,129 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,129 | 54,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
